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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
AP Constructions | 19 471.00 | 14 529.00 | 4 942.00 | 19 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 925.00 | 125 628.00 | 3 297.00 | 128 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 059.00 | 156 558.00 | 38 502.00 | 195 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 905.00 | 306 319.00 | 80 586.00 | 386 905.00 |
BT Marchandises | 335 733.00 | | 335 733.00 | 335 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
BZ Autres créances | 161 386.00 | | 161 386.00 | 161 386.00 |
CF Disponibilités | 47 571.00 | | 47 571.00 | 47 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 619.00 | | 564 619.00 | 564 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 524.00 | 306 319.00 | 645 205.00 | 951 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 58 492.00 | 58 492.00 | | 58 492.00 |
DH Report à nouveau | 398 808.00 | 410 164.00 | | 398 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 103.00 | -11 356.00 | | -46 103.00 |
DL TOTAL (I) | 477 197.00 | 523 300.00 | | 477 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 927.00 | 105 943.00 | | 12 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 498.00 | 356 938.00 | | 109 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 857.00 | 35 175.00 | | 44 857.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 532.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 008.00 | 498 588.00 | | 168 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 205.00 | 1 021 887.00 | | 645 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 722.00 | | 6 056.00 | 431 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 139.00 | 33 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 872.00 | 386 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 733.00 | 343 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 630.00 | | 4 559.00 | 384 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 487.00 | | 1 497.00 | 37 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 684.00 | 11 884.00 | 38 249.00 | 332 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 080.00 | 11 884.00 | 38 249.00 | 323 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 498.00 | 109 498.00 | | 109 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VC Groupe et associés | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 315.00 | 181 315.00 | | 181 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 568.00 | 211 568.00 | | 211 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 008.00 | 168 008.00 | | 168 008.00 |