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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 600.00 | | 310 600.00 | 310 600.00 |
AP Constructions | 40 801.00 | 18 485.00 | 22 316.00 | 40 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 124.00 | 52 601.00 | 9 523.00 | 62 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 168.00 | 30 028.00 | 1 140.00 | 31 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 865.00 | 101 114.00 | 347 751.00 | 448 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
BT Marchandises | 35 163.00 | | 35 163.00 | 35 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 320.00 | | 103 320.00 | 103 320.00 |
BZ Autres créances | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
CF Disponibilités | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 071.00 | | 195 071.00 | 195 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 936.00 | 101 114.00 | 542 821.00 | 643 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
DH Report à nouveau | -181 964.00 | | | -181 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 023.00 | | | 82 023.00 |
DL TOTAL (I) | 126 014.00 | | | 126 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 526.00 | | | 44 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 828.00 | | | 201 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 282.00 | | | 68 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 697.00 | | | 99 697.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 807.00 | | | 416 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 821.00 | | | 542 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 807.00 | | | 416 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 526.00 | | | 44 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 157.00 | | 708.00 | 448 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 600.00 | | | 310 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 385.00 | | 708.00 | 133 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 482.00 | 5 632.00 | | 95 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 482.00 | 5 632.00 | | 95 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 282.00 | 68 282.00 | | 68 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
UX Autres créances clients | 103 320.00 | 103 320.00 | | 103 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -38.00 | -38.00 | | -38.00 |
VB T. V. A. | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
VI Groupe et associés | 201 828.00 | 201 828.00 | | 201 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 091.00 | 124 818.00 | 3 273.00 | 128 091.00 |
VW T.V.A. | 59 839.00 | 59 839.00 | | 59 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 807.00 | 416 807.00 | | 416 807.00 |