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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 600.00 | | 310 600.00 | 310 600.00 |
AP Constructions | 45 725.00 | 27 657.00 | 18 068.00 | 45 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 124.00 | 60 508.00 | 1 616.00 | 62 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 326.00 | 24 901.00 | 424.00 | 25 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 946.00 | 113 066.00 | 334 880.00 | 447 946.00 |
BN En cours de production de biens | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
BT Marchandises | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 626.00 | | -2 626.00 | -2 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 331.00 | 30 842.00 | 78 489.00 | 109 331.00 |
BZ Autres créances | 38 562.00 | | 38 562.00 | 38 562.00 |
CF Disponibilités | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 079.00 | 30 842.00 | 186 237.00 | 217 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 025.00 | 143 908.00 | 521 117.00 | 665 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 041.00 | | | 170 041.00 |
DH Report à nouveau | -172 250.00 | | | -172 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 905.00 | | | -63 905.00 |
DL TOTAL (I) | -57 729.00 | | | -57 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 142.00 | | | 185 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 686.00 | | | 119 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 820.00 | | | 99 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 916.00 | | | 150 916.00 |
EA Autres dettes | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 847.00 | | | 578 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 117.00 | | | 521 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 161.00 | | | 466 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 686.00 | | | 119 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 656.00 | | 3 290.00 | 444 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 600.00 | | | 310 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 884.00 | | 3 290.00 | 129 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 566.00 | 6 500.00 | | 106 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 566.00 | 6 500.00 | | 106 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 820.00 | 99 820.00 | | 99 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 032.00 | 90 032.00 | | 90 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
UX Autres créances clients | 109 331.00 | 109 331.00 | | 109 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 142.00 | 76 624.00 | 108 517.00 | 185 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 828.00 | 62 544.00 | 146 285.00 | 208 828.00 |
VI Groupe et associés | 117 145.00 | 117 145.00 | | 117 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 892.00 | 156 620.00 | 3 273.00 | 159 892.00 |
VW T.V.A. | 98 033.00 | 98 033.00 | | 98 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 678.00 | 466 161.00 | 108 517.00 | 574 678.00 |