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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
AP Constructions | 230 040.00 | 166 085.00 | 63 955.00 | 230 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 300.00 | 92 300.00 | | 92 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 849.00 | 217 153.00 | 2 696.00 | 219 849.00 |
AX Avances et acomptes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 594.00 | 475 538.00 | 595 056.00 | 1 070 594.00 |
BZ Autres créances | 53 057.00 | | 53 057.00 | 53 057.00 |
CF Disponibilités | 66 957.00 | | 66 957.00 | 66 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 938.00 | | 120 938.00 | 120 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 532.00 | 475 538.00 | 715 994.00 | 1 191 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 551 779.00 | | | 551 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 107.00 | | | 69 107.00 |
DL TOTAL (I) | 664 886.00 | | | 664 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 108.00 | | | 51 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 994.00 | | | 715 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 108.00 | | | 51 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 457.00 | | 191 457.00 | 191 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 457.00 | | 191 457.00 | 191 457.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 457.00 | | | 191 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 350.00 | | | 122 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 107.00 | | | 69 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 486.00 | | 3 333.00 | 1 070 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 225.00 | | 1 070 594.00 | 3 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 225.00 | | 545 522.00 | 3 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 459.00 | | | 495 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 414.00 | | 3 333.00 | 545 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 683.00 | 32 853.00 | | 442 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 683.00 | 32 853.00 | | 442 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 980.00 | 53 980.00 | | 53 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 593.00 | 53 980.00 | 29 612.00 | 83 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |