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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
AP Constructions | 230 040.00 | 191 690.00 | 38 350.00 | 230 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 300.00 | 92 300.00 | | 92 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 482.00 | 221 876.00 | 14 606.00 | 236 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 504.00 | 505 866.00 | 578 638.00 | 1 084 504.00 |
BZ Autres créances | 144 690.00 | | 144 690.00 | 144 690.00 |
CF Disponibilités | 59 273.00 | | 59 273.00 | 59 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 786.00 | | 204 786.00 | 204 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 290.00 | 505 866.00 | 783 424.00 | 1 289 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 620 886.00 | | | 620 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 412.00 | | | 99 412.00 |
DL TOTAL (I) | 764 298.00 | | | 764 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 424.00 | | | 783 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 752.00 | | 230 752.00 | 230 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 752.00 | | 230 752.00 | 230 752.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 980.00 | | | 230 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 568.00 | | | 131 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 412.00 | | | 99 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 594.00 | | 17 893.00 | 1 070 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 333.00 | 649.00 | 1 084 504.00 | 3 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | 649.00 | 558 821.00 | 3 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 459.00 | | | 495 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 522.00 | | 17 282.00 | 545 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 613.00 | | 611.00 | 29 613.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 537.00 | 30 786.00 | 458.00 | 475 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 537.00 | 30 786.00 | 458.00 | 475 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 512.00 | 145 512.00 | | 145 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 736.00 | 145 512.00 | 30 223.00 | 175 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 126.00 | 19 125.00 | | 19 126.00 |