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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 354.00 | | 247 354.00 | 247 354.00 |
BT Marchandises | | 37 103.00 | -37 103.00 | |
BZ Autres créances | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CF Disponibilités | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 439.00 | 37 103.00 | 215 336.00 | 252 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 041.00 | 40 705.00 | 215 336.00 | 256 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 049.00 | | | 95 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670.00 | | | 670.00 |
DL TOTAL (I) | 205 719.00 | | | 205 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | | | 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 336.00 | | | 215 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -104 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670.00 | | | 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 37 103.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 103.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 103.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | | | 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
ST Autres comptes | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313.00 | | | 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 564.00 | | | 18 564.00 |