| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 650.00 | | 181 650.00 | 181 650.00 |
BT Marchandises | | 27 247.00 | -27 247.00 | |
BZ Autres créances | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CF Disponibilités | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 044.00 | 27 247.00 | 161 796.00 | 189 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 646.00 | 30 849.00 | 161 796.00 | 192 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 719.00 | | | 95 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 393.00 | | | -44 393.00 |
DL TOTAL (I) | 161 325.00 | | | 161 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 471.00 | | | 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 796.00 | | | 161 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471.00 | | | 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 362.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 919.00 | | | 67 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 393.00 | | | -44 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 103.00 | | 9 855.00 | 37 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 103.00 | | 9 855.00 | 37 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 103.00 | | 9 855.00 | 37 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | | | 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
ST Autres comptes | -141.00 | | | -141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 318.00 | | | 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352.00 | | | 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 746.00 | | | 1 746.00 |