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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 089.00 | 13 175.00 | 4 914.00 | 18 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 581.00 | 15 652.00 | 4 929.00 | 20 581.00 |
BP En cours de production de services | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BZ Autres créances | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
CF Disponibilités | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 471.00 | | 46 471.00 | 46 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 052.00 | 15 652.00 | 51 400.00 | 67 052.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 759.00 | 18 959.00 | | 13 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 991.00 | 2 800.00 | | 1 991.00 |
DL TOTAL (I) | 26 750.00 | 32 759.00 | | 26 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 127.00 | 8 370.00 | | 3 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 286.00 | 20 713.00 | | 10 286.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | 96.00 | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 650.00 | 38 936.00 | | 24 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 400.00 | 71 695.00 | | 51 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 650.00 | 38 936.00 | | 24 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 104.00 | | 2 477.00 | 18 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 477.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 437.00 | 4 215.00 | | 11 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 477.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 437.00 | 1 738.00 | | 11 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VB T. V. A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 152.00 | 12 137.00 | 15.00 | 12 152.00 |
VW T.V.A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | | | 341.00 |
ST Autres comptes | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270.00 | | | 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 970.00 | | | 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 970.00 | | | 16 970.00 |