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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 398.00 | 2 834.00 | 1 564.00 | 4 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 413.00 | 2 834.00 | 1 579.00 | 4 413.00 |
BP En cours de production de services | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
BZ Autres créances | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 546.00 | | 44 546.00 | 44 546.00 |
CF Disponibilités | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 544.00 | | 104 544.00 | 104 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 957.00 | 2 834.00 | 106 123.00 | 108 957.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 326.00 | 8 750.00 | | 11 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 858.00 | 20 576.00 | | 15 858.00 |
DL TOTAL (I) | 38 184.00 | 40 326.00 | | 38 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 6 346.00 | | 2 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 728.00 | 17 573.00 | | 50 728.00 |
EA Autres dettes | 4 686.00 | 249.00 | | 4 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 939.00 | 33 925.00 | | 67 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 123.00 | 74 251.00 | | 106 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 939.00 | 33 925.00 | | 67 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 104.00 | | 638.00 | 18 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 329.00 | 4 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 329.00 | 4 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 089.00 | | 638.00 | 18 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 757.00 | 764.00 | 12 687.00 | 14 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 757.00 | 764.00 | 12 687.00 | 14 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
UX Autres créances clients | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VI Groupe et associés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 024.00 | 22 009.00 | 15.00 | 22 024.00 |
VW T.V.A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 939.00 | 67 939.00 | | 67 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | | | 571.00 |
ST Autres comptes | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360.00 | | | 360.00 |
YT Sous‐traitance | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | | | 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |