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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 567.00 | 30 612.00 | 1 955.00 | 32 567.00 |
AH Fonds commercial | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
AN Terrains | 87 034.00 | | 87 034.00 | 87 034.00 |
AP Constructions | 455 704.00 | 357 714.00 | 97 990.00 | 455 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 589.00 | 599 881.00 | 473 708.00 | 1 073 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 712.00 | 116 824.00 | 14 889.00 | 131 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 718.00 | 1 105 030.00 | 694 688.00 | 1 799 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 631.00 | | 242 631.00 | 242 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 308.00 | | 281 308.00 | 281 308.00 |
BZ Autres créances | 95 232.00 | | 95 232.00 | 95 232.00 |
CF Disponibilités | 186 698.00 | | 186 698.00 | 186 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 560.00 | | 828 560.00 | 828 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 278.00 | 1 105 030.00 | 1 523 248.00 | 2 628 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 152 012.00 | -2 199 345.00 | | -3 152 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 121 535.00 | -952 667.00 | | -1 121 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 959.00 | | | 125 959.00 |
DL TOTAL (I) | -2 897 588.00 | -1 902 012.00 | | -2 897 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 637.00 | 57 610.00 | | 70 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 637.00 | 57 610.00 | | 70 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 930.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400 000.00 | 1 200 000.00 | | 3 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 535.00 | 1 300 040.00 | | 514 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 357.00 | 242 418.00 | | 224 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | 30 125.00 | | 27 000.00 |
EA Autres dettes | 184 223.00 | 392 692.00 | | 184 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 350 199.00 | 3 166 289.00 | | 4 350 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 248.00 | 1 321 887.00 | | 1 523 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 532 705.00 | 278 083.00 | 2 810 788.00 | 2 532 705.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 705.00 | 278 083.00 | 2 810 788.00 | 2 532 705.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 884 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 437 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 045 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 160 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 179 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594.00 | 4 030.00 | | 1 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 476.00 | | | 60 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 071.00 | 4 030.00 | | 62 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 166 661.00 | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 436.00 | 3 000.00 | | 1 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 671.00 | 169 661.00 | | 3 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 400.00 | -165 631.00 | | 58 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 703.00 | 4 029 663.00 | | 2 946 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 238.00 | 4 982 330.00 | | 4 068 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 121 535.00 | -952 667.00 | | -1 121 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 786.00 | | 334 860.00 | 1 515 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 071.00 | 23 858.00 | 1 799 718.00 | 27 071.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 143.00 | 44 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 071.00 | 20 715.00 | 1 755 151.00 | 27 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 076.00 | | 334 860.00 | 1 468 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 391.00 | 119 352.00 | 20 713.00 | 1 006 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 955.00 | 1 800.00 | 3 143.00 | 31 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 436.00 | 117 552.00 | 17 570.00 | 974 436.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 105 030.00 | | | 1 105 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 610.00 | 70 637.00 | 57 610.00 | 57 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 610.00 | 70 637.00 | 57 610.00 | 57 610.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 637.00 | 57 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 535.00 | 514 535.00 | | 514 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 446.00 | 90 446.00 | | 90 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 028.00 | 122 028.00 | | 122 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 223.00 | 184 223.00 | | 184 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 281 308.00 | 281 308.00 | | 281 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 77 826.00 | 77 826.00 | | 77 826.00 |
VC Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VP Divers | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 231.00 | 399 231.00 | | 399 231.00 |
VW T.V.A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 350 115.00 | 4 350 115.00 | | 4 350 115.00 |