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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 566.00 | 32 411.00 | 155.00 | 32 566.00 |
AH Fonds commercial | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
AN Terrains | 87 033.00 | | 87 033.00 | 87 033.00 |
AP Constructions | 516 986.00 | 385 508.00 | 131 477.00 | 516 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 258.00 | 667 935.00 | 441 323.00 | 1 109 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 440.00 | 119 611.00 | 22 828.00 | 142 440.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 900 285.00 | 1 205 466.00 | 694 818.00 | 1 900 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 549.00 | | 216 549.00 | 216 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 106.00 | | 393 106.00 | 393 106.00 |
BZ Autres créances | 91 386.00 | | 91 386.00 | 91 386.00 |
CF Disponibilités | 78 084.00 | | 78 084.00 | 78 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 341.00 | | 792 341.00 | 792 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 626.00 | 1 205 466.00 | 1 487 159.00 | 2 692 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 273 546.00 | -3 152 012.00 | | -4 273 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -894 306.00 | -1 121 534.00 | | -894 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 815.00 | 125 958.00 | | 112 815.00 |
DL TOTAL (I) | -3 805 038.00 | -2 897 588.00 | | -3 805 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 855.00 | 70 637.00 | | 73 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 855.00 | 70 637.00 | | 73 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 174.00 | 514 535.00 | | 405 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 446.00 | 224 357.00 | | 220 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 000.00 | | |
EA Autres dettes | 192 638.00 | 184 223.00 | | 192 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 218 343.00 | 4 350 199.00 | | 5 218 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 159.00 | 1 523 247.00 | | 1 487 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 360 173.00 | 307 192.00 | 2 667 365.00 | 2 360 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 173.00 | 307 192.00 | 2 667 365.00 | 2 360 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 218.00 | |
GE Autres charges | | | 4 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 546 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -848 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -882 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 664.00 | 1 594.00 | | 3 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 143.00 | 60 476.00 | | 13 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 808.00 | 62 071.00 | | 16 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 948.00 | 526.00 | | 23 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 436.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 133.00 | 1 709.00 | | 5 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 081.00 | 3 671.00 | | 29 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 273.00 | 58 400.00 | | -12 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 308.00 | 2 946 703.00 | | 2 714 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 615.00 | 4 068 238.00 | | 3 608 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -894 306.00 | -1 121 535.00 | | -894 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 718.00 | | 139 586.00 | 1 799 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 112.00 | 31 906.00 | 1 900 285.00 | 7 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 112.00 | 31 906.00 | 1 855 718.00 | 7 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 567.00 | | | 44 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 150.00 | | 139 586.00 | 1 755 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 030.00 | 129 596.00 | 29 160.00 | 1 105 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 611.00 | 1 800.00 | | 30 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 418.00 | 127 796.00 | 29 160.00 | 1 074 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 637.00 | 3 218.00 | | 70 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 637.00 | 3 218.00 | | 70 637.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 174.00 | 405 174.00 | | 405 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 634.00 | 83 634.00 | | 83 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 284.00 | 129 284.00 | | 129 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 638.00 | 192 638.00 | | 192 638.00 |
UX Autres créances clients | 393 106.00 | 393 106.00 | | 393 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 79 505.00 | 79 505.00 | | 79 505.00 |
VC Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
VP Divers | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 707.00 | 497 707.00 | | 497 707.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 218 259.00 | 5 218 259.00 | | 5 218 259.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 25.00 | | 23.00 |