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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 476.00 | 2 279.00 | 9 197.00 | 11 476.00 |
040 Immobilisations financières | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 611.00 | 2 279.00 | 15 332.00 | 17 611.00 |
060 Stock marchandises | 81 293.00 | | 81 293.00 | 81 293.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 069.00 | | 93 069.00 | 93 069.00 |
072 Créances – Autres | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
084 Disponibilités | 27 149.00 | | 27 149.00 | 27 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 784.00 | | 206 784.00 | 206 784.00 |
110 Total général Actif | 224 395.00 | 2 279.00 | 222 116.00 | 224 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 801.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 946.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 560 016.00 | 520 214.00 | | 560 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 748.00 | | | 748.00 |
230 Autres produits | 18 161.00 | 2 077.00 | | 18 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 926.00 | 522 290.00 | | 578 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 423 559.00 | 375 716.00 | | 423 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 744.00 | -16 642.00 | | -32 744.00 |
242 Autres charges externes. | 66 882.00 | 66 211.00 | | 66 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | 1 223.00 | | 1 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 567.00 | 64 986.00 | | 84 567.00 |
252 Charges sociales | 26 243.00 | 18 994.00 | | 26 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 883.00 | 3 191.00 | | 1 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 186.00 | 513 679.00 | | 572 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 740.00 | 8 611.00 | | 6 740.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 1.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 193.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 632.00 | 465.00 | | 2 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 490.00 | 41.00 | | -1 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 048.00 | 7 913.00 | | 6 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 969.00 | | | -1 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |