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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 2 393.00 | 3 307.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 966.00 | 2 429.00 | 3 537.00 | 5 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 801.00 | 4 822.00 | 12 979.00 | 17 801.00 |
BT Marchandises | 56 641.00 | | 56 641.00 | 56 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 295.00 | 4 160.00 | 104 135.00 | 108 295.00 |
BZ Autres créances | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CF Disponibilités | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 423.00 | 4 160.00 | 206 263.00 | 210 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 224.00 | 8 982.00 | 219 242.00 | 228 224.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 981.00 | 35 065.00 | | 40 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 823.00 | 5 916.00 | | 19 823.00 |
DL TOTAL (I) | 82 804.00 | 62 981.00 | | 82 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 909.00 | 6 384.00 | | 3 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325.00 | 1 280.00 | | 1 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 982.00 | 82 325.00 | | 63 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 823.00 | 14 946.00 | | 15 823.00 |
EA Autres dettes | 51 399.00 | 23 004.00 | | 51 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 438.00 | 128 404.00 | | 136 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 242.00 | 191 385.00 | | 219 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 438.00 | 124 495.00 | | 136 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 617.00 | | 557 617.00 | 557 617.00 |
FD Production vendue biens | -10 553.00 | | -10 553.00 | -10 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 064.00 | | 547 064.00 | 547 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 474.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 355.00 | | 3 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 016.00 | 592 594.00 | | 548 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 193.00 | 586 678.00 | | 528 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 823.00 | 5 916.00 | | 19 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 11 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 11 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 482.00 | 1 964.00 | 624.00 | 3 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 482.00 | 1 964.00 | 624.00 | 3 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 982.00 | 63 982.00 | | 63 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 399.00 | 51 399.00 | | 51 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
UX Autres créances clients | 108 295.00 | 108 295.00 | | 108 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VP Divers | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 971.00 | 119 971.00 | | 119 971.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 530.00 | 132 530.00 | | 132 530.00 |