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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 813.00 | 50 217.00 | 37 596.00 | 87 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 850.00 | 57 254.00 | 37 596.00 | 94 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
BZ Autres créances | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 76 494.00 | | 76 494.00 | 76 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 102.00 | | 103 102.00 | 103 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 952.00 | 57 254.00 | 140 697.00 | 197 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 118.00 | 5 086.00 | | 6 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188.00 | 1 032.00 | | 1 188.00 |
DL TOTAL (I) | 23 806.00 | 22 618.00 | | 23 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 178.00 | 22 865.00 | | 53 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 570.00 | 26 159.00 | | 19 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 6 271.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 871.00 | 33 056.00 | | 42 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 891.00 | 88 351.00 | | 116 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 697.00 | 110 969.00 | | 140 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 713.00 | 65 486.00 | | 63 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 280.00 | | 244 280.00 | 244 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 280.00 | | 244 280.00 | 244 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 734.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 480.00 | 8 791.00 | | 3 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 535.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -3 535.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 188.00 | 287 308.00 | | 247 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 000.00 | 286 275.00 | | 246 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188.00 | 1 032.00 | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 767.00 | | 2 083.00 | 92 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 793.00 | | 2 083.00 | 90 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 520.00 | 10 734.00 | | 46 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 547.00 | 10 734.00 | | 44 547.00 |