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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 739.00 | 61 338.00 | 31 402.00 | 92 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 776.00 | 68 375.00 | 31 402.00 | 99 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 90 074.00 | | 90 074.00 | 90 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 789.00 | | 111 789.00 | 111 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 565.00 | 68 375.00 | 143 190.00 | 211 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 306.00 | 6 118.00 | | 7 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 882.00 | 1 188.00 | | 1 882.00 |
DL TOTAL (I) | 25 688.00 | 23 806.00 | | 25 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 219.00 | 53 178.00 | | 63 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 918.00 | 19 570.00 | | 9 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 272.00 | | 1 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 523.00 | 42 871.00 | | 42 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 502.00 | 116 891.00 | | 117 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 190.00 | 140 697.00 | | 143 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 283.00 | 63 713.00 | | 54 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 945.00 | | 282 945.00 | 282 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 945.00 | | 282 945.00 | 282 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 120.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 800.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 258.00 | 3 480.00 | | 6 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 083.00 | 247 188.00 | | 283 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 200.00 | 246 000.00 | | 281 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 882.00 | 1 188.00 | | 1 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 767.00 | | 7 010.00 | 92 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 793.00 | | 7 010.00 | 90 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 954.00 | 11 291.00 | | 56 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 981.00 | 11 291.00 | | 54 981.00 |