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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 744 400.00 | 329 167.00 | 415 233.00 | 744 400.00 |
AP Constructions | 5 095.00 | 2 248.00 | 2 847.00 | 5 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 788.00 | 33 662.00 | 126.00 | 33 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 115.00 | 589 061.00 | 240 054.00 | 829 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 375.00 | 974 014.00 | 1 098 361.00 | 2 072 375.00 |
BT Marchandises | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
BZ Autres créances | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 818.00 | | 127 818.00 | 127 818.00 |
CF Disponibilités | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 113.00 | | 157 113.00 | 157 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 567.00 | 974 014.00 | 1 263 553.00 | 2 237 567.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 489.00 | -2 614.00 | | -2 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 702.00 | 125.00 | | 5 702.00 |
DK Provisions réglementées | | 70.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 213.00 | 7 580.00 | | 13 213.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 988.00 | 1 377.00 | | 1 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 063.00 | 422 524.00 | | 345 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 040.00 | 859 102.00 | | 867 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 264.00 | 5 758.00 | | 13 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 237.00 | 16 164.00 | | 16 237.00 |
EA Autres dettes | 6 748.00 | 5 958.00 | | 6 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 341.00 | 1 310 882.00 | | 1 250 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 554.00 | 1 318 462.00 | | 1 263 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 967.00 | | | 1 135 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 857 988.00 | | | 857 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 697.00 | | 51 697.00 | 51 697.00 |
FD Production vendue biens | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
FG Production vendue services | 410 633.00 | 3 805.00 | 414 438.00 | 410 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 799.00 | 3 805.00 | 466 604.00 | 462 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 146.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 002.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 15 816.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70.00 | 577.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 094.00 | 16 393.00 | | 4 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 29.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084.00 | 188.00 | | 1 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 96.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 080.00 | 16 297.00 | | 4 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 214.00 | 574 170.00 | | 492 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 515.00 | 574 045.00 | | 486 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 702.00 | 125.00 | | 5 702.00 |