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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 744 400.00 | 480 492.00 | 263 908.00 | 744 400.00 |
AP Constructions | 5 095.00 | 3 778.00 | 1 317.00 | 5 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 283.00 | 790 942.00 | 288 341.00 | 1 079 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 448.00 | 1 322 782.00 | 993 666.00 | 2 316 448.00 |
BT Marchandises | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BZ Autres créances | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 133.00 | | 86 133.00 | 86 133.00 |
CF Disponibilités | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 556.00 | | 107 556.00 | 107 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 625.00 | 1 322 782.00 | 1 101 843.00 | 2 424 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 627.00 | | | 49 627.00 |
DH Report à nouveau | | 3 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 649.00 | 47 099.00 | | -11 649.00 |
DK Provisions réglementées | -33 600.00 | | | -33 600.00 |
DL TOTAL (I) | 15 378.00 | 60 627.00 | | 15 378.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 440.00 | 777.00 | | 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 685.00 | 235 511.00 | | 121 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 749.00 | 917 790.00 | | 917 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 571.00 | 31 921.00 | | 18 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 502.00 | 13 245.00 | | 19 502.00 |
EA Autres dettes | | 13 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 086 465.00 | 1 212 595.00 | | 1 086 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 843.00 | 1 273 222.00 | | 1 101 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 316.00 | 1 090 505.00 | | 1 005 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 911.00 | 6 561.00 | 18 472.00 | 11 911.00 |
FD Production vendue biens | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
FG Production vendue services | 252 466.00 | 34 779.00 | 287 244.00 | 252 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 232.00 | 41 340.00 | 306 572.00 | 265 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 770.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 506.00 | 11 955.00 | | 3 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96.00 | 60.00 | | 96.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 652.00 | 1.00 | | 11 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 251.00 | 1.00 | | 45 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 004.00 | 60 104.00 | | 27 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 004.00 | 61 189.00 | | 27 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 247.00 | -61 188.00 | | 18 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 458.00 | 547 808.00 | | 355 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 107.00 | 500 709.00 | | 367 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 649.00 | 47 099.00 | | -11 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 877.00 | | 13 571.00 | 2 302 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 316 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 138.00 | | | 1 200 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 639.00 | | 13 571.00 | 1 102 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 267.00 | 124 770.00 | | 1 187 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 772.00 | 50 458.00 | | 445 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 495.00 | 74 312.00 | | 741 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 33 600.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 33 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 784.00 | 40 536.00 | 10 248.00 | 50 784.00 |
VI Groupe et associés | 917 749.00 | 917 749.00 | | 917 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 045.00 | 996 797.00 | 10 248.00 | 1 007 045.00 |