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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 890.00 | 202 896.00 | 24 993.00 | 227 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 472.00 | 107 134.00 | 1 338.00 | 108 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 722.00 | 310 031.00 | 145 692.00 | 455 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BT Marchandises | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BZ Autres créances | 166 345.00 | | 166 345.00 | 166 345.00 |
CF Disponibilités | 155 081.00 | | 155 081.00 | 155 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 308.00 | | 332 308.00 | 332 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 030.00 | 310 031.00 | 477 999.00 | 788 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 581.00 | 5 433.00 | | 91 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 696.00 | 86 148.00 | | 62 696.00 |
DL TOTAL (I) | 159 777.00 | 97 081.00 | | 159 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 808.00 | 112 035.00 | | 214 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 405.00 | 22.00 | | 3 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 266.00 | 78 662.00 | | 67 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 744.00 | 20 225.00 | | 32 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 223.00 | 210 945.00 | | 318 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 999.00 | 308 026.00 | | 477 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 978.00 | 117 072.00 | | 231 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 764 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 764 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 392.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 991.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 9 328.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -9 328.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 724.00 | 1 917.00 | | 17 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 099.00 | 866 520.00 | | 764 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 403.00 | 780 371.00 | | 701 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 696.00 | 86 148.00 | | 62 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 722.00 | | | 455 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 362.00 | | | 336 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 039.00 | 19 991.00 | | 290 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 039.00 | 19 991.00 | | 290 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 266.00 | 67 266.00 | | 67 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 979.00 | 124 734.00 | 75 026.00 | 210 979.00 |
VI Groupe et associés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 950.00 | 159 950.00 | | 159 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 605.00 | 168 245.00 | 3 361.00 | 171 605.00 |
VW T.V.A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 223.00 | 231 978.00 | 75 026.00 | 318 223.00 |