| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 489.00 | 220 599.00 | 7 890.00 | 228 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 409.00 | 108 045.00 | 15 363.00 | 123 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 258.00 | 328 644.00 | 142 614.00 | 471 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BT Marchandises | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BZ Autres créances | 133 203.00 | | 133 203.00 | 133 203.00 |
CF Disponibilités | 110 680.00 | | 110 680.00 | 110 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 499.00 | | 253 499.00 | 253 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 758.00 | 328 644.00 | 396 113.00 | 724 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 277.00 | 91 581.00 | | 74 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 140.00 | 62 696.00 | | 51 140.00 |
DL TOTAL (I) | 130 917.00 | 159 777.00 | | 130 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 437.00 | 214 808.00 | | 184 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 977.00 | 3 405.00 | | 35 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 459.00 | 67 266.00 | | 33 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 323.00 | 32 744.00 | | 11 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 196.00 | 318 223.00 | | 265 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 113.00 | 477 999.00 | | 396 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 568.00 | 231 978.00 | | 120 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 829.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 714 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 714 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 433.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 374.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 242.00 | 580.00 | | 2 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 056.00 | -580.00 | | -2 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 276.00 | 17 724.00 | | 13 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 421.00 | 764 099.00 | | 715 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 281.00 | 701 403.00 | | 664 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 140.00 | 62 696.00 | | 51 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 722.00 | | 16 296.00 | 455 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 471 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 351 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 362.00 | | 16 296.00 | 336 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 031.00 | 19 374.00 | 760.00 | 310 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 031.00 | 19 374.00 | 760.00 | 310 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 437.00 | 39 810.00 | 144 628.00 | 184 437.00 |
VI Groupe et associés | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 059.00 | 121 059.00 | | 121 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 494.00 | 135 134.00 | 3 361.00 | 138 494.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 196.00 | 120 568.00 | 144 628.00 | 265 196.00 |