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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 998.00 | 2 515.00 | 47 483.00 | 49 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 467.00 | 2 515.00 | 781 952.00 | 784 467.00 |
BZ Autres créances | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 28 979.00 | | 28 979.00 | 28 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 756.00 | 2 515.00 | 811 241.00 | 813 756.00 |
CU Autres participations | 731 402.00 | | 731 402.00 | 731 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 950.00 | 244 950.00 | | 244 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 451.00 | 18 394.00 | | 20 451.00 |
DG Autres réserves | 388 572.00 | 349 492.00 | | 388 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 347.00 | 41 136.00 | | 91 347.00 |
DL TOTAL (I) | 745 320.00 | 653 973.00 | | 745 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713.00 | 1 426.00 | | 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 51 673.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119.00 | 2 939.00 | | 1 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 047.00 | 3 463.00 | | 15 047.00 |
EA Autres dettes | 48 645.00 | 97 290.00 | | 48 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 921.00 | 156 790.00 | | 65 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 241.00 | 810 763.00 | | 811 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 921.00 | 156 790.00 | | 65 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | 1 426.00 | | 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 313.00 | 150 104.00 | | 208 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 966.00 | 108 968.00 | | 116 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 347.00 | 41 136.00 | | 91 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 400.00 | | 53 067.00 | 731 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 400.00 | | 3 069.00 | 731 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 645.00 | 48 645.00 | | 48 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 377.00 | 310.00 | 3 067.00 | 3 377.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 921.00 | 65 921.00 | | 65 921.00 |