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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 998.00 | 5 293.00 | 44 705.00 | 49 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 781 400.00 | 5 293.00 | 776 107.00 | 781 400.00 |
BZ Autres créances | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
CF Disponibilités | 109 645.00 | | 109 645.00 | 109 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 874.00 | | 134 874.00 | 134 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 274.00 | 5 293.00 | 910 981.00 | 916 274.00 |
CU Autres participations | 731 402.00 | | 731 402.00 | 731 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 950.00 | 244 950.00 | | 244 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 495.00 | 20 451.00 | | 24 495.00 |
DG Autres réserves | 475 875.00 | 388 572.00 | | 475 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 867.00 | 91 347.00 | | 57 867.00 |
DL TOTAL (I) | 803 187.00 | 745 320.00 | | 803 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 713.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 981.00 | 397.00 | | 12 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 119.00 | | 1 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 606.00 | 15 047.00 | | 21 606.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 48 645.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 794.00 | 65 921.00 | | 107 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 981.00 | 811 241.00 | | 910 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 713.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 320.00 | | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 069.00 | 208 313.00 | | 143 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 202.00 | 116 966.00 | | 85 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 867.00 | 91 347.00 | | 57 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 467.00 | | | 784 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 067.00 | 731 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 067.00 | 781 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 998.00 | | | 49 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 469.00 | | | 734 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VB T. V. A. | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VI Groupe et associés | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VW T.V.A. | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 794.00 | 107 794.00 | | 107 794.00 |