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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 657.00 | 17 906.00 | 2 751.00 | 20 657.00 |
040 Immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 188.00 | 27 126.00 | 47 062.00 | 74 188.00 |
060 Stock marchandises | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
072 Créances – Autres | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
084 Disponibilités | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 043.00 | | 70 043.00 | 70 043.00 |
110 Total général Actif | 144 232.00 | 27 126.00 | 117 105.00 | 144 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 105.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 947.00 | | | 49 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 020.00 | | | 121 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 967.00 | | | 170 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 341.00 | | | 68 341.00 |
242 Autres charges externes. | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
252 Charges sociales | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 295.00 | | | 183 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 328.00 | | | -12 328.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | | | 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
294 Charges financières | 613.00 | | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 775.00 | | | -17 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 410.00 | | | 86 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 766.00 | | | -4 766.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 766.00 | | | -4 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |