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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 533.00 | 17 884.00 | 1 649.00 | 19 533.00 |
040 Immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 064.00 | 27 104.00 | 45 959.00 | 73 064.00 |
060 Stock marchandises | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
072 Créances – Autres | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
084 Disponibilités | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 974.00 | | 59 974.00 | 59 974.00 |
110 Total général Actif | 133 039.00 | 27 104.00 | 105 934.00 | 133 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 434.00 | | | 56 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -450.00 | | | -450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 620.00 | | | 91 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 293.00 | | | -3 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
242 Autres charges externes. | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
252 Charges sociales | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 550.00 | | | 123 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 929.00 | | | -31 929.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
294 Charges financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 391.00 | | | -35 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 188.00 | | | 74 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |