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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 25 053.00 | 11 291.00 | 13 761.00 | 25 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 367.00 | 17 371.00 | 2 996.00 | 20 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 132.00 | 49 130.00 | 15 001.00 | 64 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 552.00 | 77 793.00 | 91 758.00 | 169 552.00 |
BT Marchandises | 112 864.00 | | 112 864.00 | 112 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
CF Disponibilités | 139 203.00 | | 139 203.00 | 139 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 282.00 | | 269 282.00 | 269 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 833.00 | 77 793.00 | 361 040.00 | 438 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 148 209.00 | | | 148 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
DL TOTAL (I) | 154 638.00 | | | 154 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 860.00 | | | 159 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 335.00 | | | 44 335.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 402.00 | | | 206 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 040.00 | | | 361 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 402.00 | | | 206 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 009.00 | 14 784.00 | | 63 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 009.00 | 14 784.00 | | 63 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 860.00 | 159 860.00 | | 159 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 335.00 | 44 335.00 | | 44 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 402.00 | 206 402.00 | | 206 402.00 |