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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 56 076.00 | 14 779.00 | 41 298.00 | 56 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 122.00 | 19 023.00 | 5 100.00 | 24 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 739.00 | 56 081.00 | 21 658.00 | 77 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 937.00 | 89 883.00 | 178 055.00 | 267 937.00 |
BT Marchandises | 117 266.00 | | 117 266.00 | 117 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
CF Disponibilités | 344 052.00 | | 344 052.00 | 344 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 260.00 | | 479 260.00 | 479 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 197.00 | 89 883.00 | 657 315.00 | 747 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 153 533.00 | | | 153 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
DL TOTAL (I) | 168 301.00 | | | 168 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 770.00 | | | 192 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 537.00 | | | 45 537.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 014.00 | | | 489 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 315.00 | | | 657 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 014.00 | | | 489 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 793.00 | 12 089.00 | | 77 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 793.00 | 12 089.00 | | 77 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 77 793.00 | 12 089.00 | | 77 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 793.00 | 12 089.00 | | 77 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 793.00 | 12 089.00 | | 77 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 770.00 | 192 770.00 | | 192 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 014.00 | 489 014.00 | | 489 014.00 |