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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 441.00 | | 1 000 441.00 | 1 000 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 332.00 | -136 253.00 | | -133 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 748.00 | 2 921.00 | | -5 748.00 |
DL TOTAL (I) | -129 080.00 | -123 332.00 | | -129 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 302.00 | 139 030.00 | | 101 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 558.00 | 704 304.00 | | 992 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 739.00 | | 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 488.00 | 2 423.00 | | 2 488.00 |
EA Autres dettes | 32 515.00 | 532 549.00 | | 32 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 521.00 | 1 379 044.00 | | 1 129 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 441.00 | 1 255 711.00 | | 1 000 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 720.00 | 20 522.00 | | 20 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 468.00 | 17 601.00 | | 26 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 748.00 | 2 921.00 | | -5 748.00 |