| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 295.00 | | 243 295.00 | 243 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 793.00 | 25 914.00 | 575 879.00 | 601 793.00 |
BZ Autres créances | 111 158.00 | | 111 158.00 | 111 158.00 |
CF Disponibilités | 71 786.00 | | 71 786.00 | 71 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 221.00 | 25 914.00 | 1 002 307.00 | 1 028 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 647.00 | 27 340.00 | 1 002 307.00 | 1 029 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 184.00 | 91 841.00 | | 41 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 976.00 | -50 657.00 | | 70 976.00 |
DL TOTAL (I) | 266 160.00 | 195 184.00 | | 266 160.00 |
DP Provisions pour risques | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 067.00 | 7 184.00 | | 65 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 745.00 | 743 637.00 | | 400 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 088.00 | 30 187.00 | | 11 088.00 |
EA Autres dettes | 256 008.00 | 75 641.00 | | 256 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 908.00 | 856 649.00 | | 732 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 307.00 | 1 051 833.00 | | 1 002 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280.00 | 146.00 | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280.00 | 146.00 | | 1 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 239.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 745.00 | 400 745.00 | | 400 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 008.00 | 256 008.00 | | 256 008.00 |
UX Autres créances clients | 575 879.00 | 575 879.00 | | 575 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VB T. V. A. | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
VI Groupe et associés | 65 067.00 | 65 067.00 | | 65 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 194.00 | 74 194.00 | | 74 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 140.00 | 713 140.00 | | 713 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 908.00 | 732 908.00 | | 732 908.00 |