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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 982.00 | | 99 982.00 | 99 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 600.00 | 25 914.00 | 529 686.00 | 555 600.00 |
BZ Autres créances | 112 263.00 | | 112 263.00 | 112 263.00 |
CF Disponibilités | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 515.00 | 25 914.00 | 744 601.00 | 770 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 941.00 | 27 340.00 | 744 601.00 | 771 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 160.00 | 41 184.00 | | 112 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 438.00 | 70 976.00 | | -63 438.00 |
DL TOTAL (I) | 202 722.00 | 266 160.00 | | 202 722.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 239.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 239.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 772.00 | 65 067.00 | | 64 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 915.00 | 400 745.00 | | 280 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 951.00 | 11 088.00 | | 15 951.00 |
EA Autres dettes | 180 242.00 | 256 008.00 | | 180 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 879.00 | 732 908.00 | | 541 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 601.00 | 1 002 307.00 | | 744 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 915.00 | 280 915.00 | | 280 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 242.00 | 180 242.00 | | 180 242.00 |
UX Autres créances clients | 529 686.00 | 529 686.00 | | 529 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VB T. V. A. | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
VI Groupe et associés | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 901.00 | 61 901.00 | | 61 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 702.00 | 668 702.00 | | 668 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 879.00 | 541 879.00 | | 541 879.00 |