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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 887.00 | 3 552.00 | 334.00 | 3 887.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 336.00 | 71 792.00 | 18 543.00 | 90 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 075.00 | 40 610.00 | 6 464.00 | 47 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 236.00 | 115 955.00 | 54 280.00 | 170 236.00 |
BT Marchandises | 100 065.00 | | 100 065.00 | 100 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 627.00 | | 185 627.00 | 185 627.00 |
BZ Autres créances | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CF Disponibilités | 104 378.00 | | 104 378.00 | 104 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 419.00 | | 400 419.00 | 400 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 656.00 | 115 955.00 | 454 700.00 | 570 656.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 503.00 | | | 106 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
DL TOTAL (I) | 171 475.00 | | | 171 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 749.00 | | | 76 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 942.00 | | | 89 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 524.00 | | | 60 524.00 |
EA Autres dettes | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 225.00 | | | 283 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 700.00 | | | 454 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 260.00 | | | 244 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 047.00 | | 16 438.00 | 154 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 170 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 137 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 222.00 | | 16 438.00 | 121 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 870.00 | 12 335.00 | 250.00 | 103 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 152.00 | 399.00 | | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 717.00 | 11 935.00 | 250.00 | 100 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 942.00 | 89 942.00 | | 89 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
UX Autres créances clients | 185 627.00 | 185 627.00 | | 185 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 749.00 | 37 784.00 | 38 964.00 | 76 749.00 |
VI Groupe et associés | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 014.00 | 195 091.00 | 2 923.00 | 198 014.00 |
VW T.V.A. | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 225.00 | 244 260.00 | 38 964.00 | 283 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
ST Autres comptes | 93 122.00 | | | 93 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
YT Sous‐traitance | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 223.00 | | | 205 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 011.00 | | | 139 011.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 064.00 | | | 156 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |