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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 887.00 | 3 728.00 | 158.00 | 3 887.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 638.00 | 77 921.00 | 16 716.00 | 94 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 075.00 | 42 911.00 | 4 163.00 | 47 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 538.00 | 124 562.00 | 49 976.00 | 174 538.00 |
BT Marchandises | 86 381.00 | | 86 381.00 | 86 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 497.00 | | 224 497.00 | 224 497.00 |
BZ Autres créances | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
CF Disponibilités | 39 608.00 | | 39 608.00 | 39 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 842.00 | | 365 842.00 | 365 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 381.00 | 124 562.00 | 415 818.00 | 540 381.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 119 475.00 | | | 119 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
DL TOTAL (I) | 149 357.00 | | | 149 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 651.00 | | | 65 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 107.00 | | | 101 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 491.00 | | | 68 491.00 |
EA Autres dettes | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 461.00 | | | 266 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 818.00 | | | 415 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 931.00 | | | 229 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 955.00 | 8 606.00 | | 115 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 552.00 | 176.00 | | 3 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 402.00 | 8 430.00 | | 112 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 107.00 | 101 107.00 | | 101 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
UX Autres créances clients | 224 497.00 | 219 947.00 | 4 550.00 | 224 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 651.00 | 29 120.00 | 36 530.00 | 65 651.00 |
VI Groupe et associés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 892.00 | 234 419.00 | 7 473.00 | 241 892.00 |
VW T.V.A. | 42 399.00 | 42 399.00 | | 42 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 461.00 | 229 931.00 | 36 530.00 | 266 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
ST Autres comptes | 97 644.00 | | | 97 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
YT Sous‐traitance | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 910.00 | | | 217 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 504.00 | | | 158 504.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 408.00 | | | 159 408.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |