| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 932.00 | 17 656.00 | 8 276.00 | 25 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 955.00 | 20 736.00 | 22 219.00 | 42 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 887.00 | 38 392.00 | 30 495.00 | 68 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
BZ Autres créances | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CF Disponibilités | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 378.00 | | 53 378.00 | 53 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 266.00 | 38 392.00 | 83 874.00 | 122 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
DH Report à nouveau | -7 625.00 | | | -7 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 228.00 | -7 625.00 | | 13 228.00 |
DL TOTAL (I) | 24 268.00 | 11 040.00 | | 24 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 834.00 | 14 925.00 | | 4 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923.00 | 2 473.00 | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 093.00 | 9 069.00 | | 13 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 893.00 | 12 237.00 | | 15 893.00 |
EA Autres dettes | 22 860.00 | 11 247.00 | | 22 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 605.00 | 49 953.00 | | 59 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 874.00 | 60 994.00 | | 83 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 770.00 | 45 118.00 | | 54 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222.00 | | | 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 547.00 | 112 431.00 | 298 978.00 | 186 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 547.00 | 112 431.00 | 298 978.00 | 186 547.00 |
FM Production stockée | | | -2 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 7 826.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 2 174.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -1 600.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 858.00 | 226 126.00 | | 302 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 629.00 | 233 752.00 | | 289 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 228.00 | -7 625.00 | | 13 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 460.00 | | 12 428.00 | 56 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 460.00 | | 12 428.00 | 56 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 757.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 757.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VB T. V. A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VI Groupe et associés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VP Divers | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
VW T.V.A. | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 606.00 | 59 606.00 | | 59 606.00 |