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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 692.00 | 26 903.00 | 12 788.00 | 39 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 651.00 | 31 309.00 | 25 341.00 | 56 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 143.00 | 58 213.00 | 48 930.00 | 107 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
BZ Autres créances | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CF Disponibilités | 33 101.00 | | 33 101.00 | 33 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 086.00 | | 55 086.00 | 55 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 229.00 | 58 213.00 | 104 016.00 | 162 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 794.00 | 17 565.00 | | 17 794.00 |
DH Report à nouveau | -7 625.00 | -7 625.00 | | -7 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 852.00 | 13 228.00 | | 26 852.00 |
DL TOTAL (I) | 38 121.00 | 24 268.00 | | 38 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | 4 834.00 | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789.00 | 2 923.00 | | 1 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 660.00 | 13 093.00 | | 15 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 261.00 | 15 893.00 | | 24 261.00 |
EA Autres dettes | 23 761.00 | 22 860.00 | | 23 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 895.00 | 59 605.00 | | 65 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 016.00 | 83 874.00 | | 104 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 54 770.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 553.00 | | 534 553.00 | 534 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 553.00 | | 534 553.00 | 534 553.00 |
FM Production stockée | | | -7 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 007.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 135.00 | | 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 357.00 | 135.00 | | 27 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 947.00 | -135.00 | | -5 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 504.00 | 302 858.00 | | 561 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 651.00 | 289 629.00 | | 534 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 852.00 | 13 228.00 | | 26 852.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 049.00 | 3 911.00 | | 24 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 888.00 | | 60 011.00 | 68 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 756.00 | 107 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 756.00 | 96 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 888.00 | | 42 211.00 | 68 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VB T. V. A. | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
VW T.V.A. | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 895.00 | 65 895.00 | | 65 895.00 |