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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 1 150.00 | 185.00 | 1 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 807.00 | 6 725.00 | 4 082.00 | 10 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 142.00 | 7 875.00 | 4 267.00 | 12 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
BZ Autres créances | 55 362.00 | | 55 362.00 | 55 362.00 |
CF Disponibilités | 48 470.00 | | 48 470.00 | 48 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 439.00 | | 117 439.00 | 117 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 581.00 | 7 875.00 | 121 706.00 | 129 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 588.00 | 23 211.00 | | 30 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 668.00 | 7 377.00 | | -20 668.00 |
DL TOTAL (I) | 19 920.00 | 40 588.00 | | 19 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 787.00 | 1 228.00 | | 10 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 751.00 | 15 460.00 | | 13 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 185.00 | 64 844.00 | | 77 185.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 786.00 | 81 596.00 | | 101 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 706.00 | 122 183.00 | | 121 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 786.00 | 81 595.00 | | 101 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 836.00 | | 193 836.00 | 193 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 836.00 | | 193 836.00 | 193 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 866.00 | |
GE Autres charges | | | 4 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 188.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 188.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | -188.00 | | -833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 385.00 | 260 577.00 | | 195 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 053.00 | 253 200.00 | | 216 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 668.00 | 7 377.00 | | -20 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 566.00 | | 1 723.00 | 11 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 148.00 | 12 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 148.00 | 10 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 231.00 | | 1 723.00 | 10 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 394.00 | 2 866.00 | 385.00 | 5 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | 445.00 | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 689.00 | 2 421.00 | 385.00 | 4 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VB T. V. A. | 48 870.00 | 48 870.00 | | 48 870.00 |
VI Groupe et associés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 969.00 | 68 969.00 | | 68 969.00 |
VW T.V.A. | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 786.00 | 101 786.00 | | 101 786.00 |