| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822.00 | 205.00 | 617.00 | 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 057.00 | 9 570.00 | 2 487.00 | 12 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 213.00 | 11 110.00 | 3 103.00 | 14 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 673.00 | | 38 673.00 | 38 673.00 |
BZ Autres créances | 39 589.00 | | 39 589.00 | 39 589.00 |
CF Disponibilités | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 051.00 | | 102 051.00 | 102 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 264.00 | 11 110.00 | 105 154.00 | 116 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 920.00 | 30 588.00 | | 9 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 946.00 | -20 668.00 | | 6 946.00 |
DL TOTAL (I) | 26 866.00 | 19 920.00 | | 26 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 755.00 | 10 787.00 | | 8 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 139.00 | 13 751.00 | | 14 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 273.00 | 77 185.00 | | 50 273.00 |
EA Autres dettes | 5 120.00 | 62.00 | | 5 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 288.00 | 101 786.00 | | 78 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 154.00 | 121 706.00 | | 105 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 288.00 | 101 786.00 | | 78 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 091.00 | | 260 091.00 | 260 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 091.00 | | 260 091.00 | 260 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 235.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 569.00 | 195 385.00 | | 262 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 623.00 | 216 053.00 | | 255 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 946.00 | -20 668.00 | | 6 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 142.00 | | 2 072.00 | 12 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 807.00 | | 2 072.00 | 10 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 875.00 | 3 235.00 | | 7 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 185.00 | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 725.00 | 3 050.00 | | 6 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VB T. V. A. | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
VI Groupe et associés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 262.00 | 78 262.00 | | 78 262.00 |
VW T.V.A. | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 288.00 | 78 288.00 | | 78 288.00 |