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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 906.00 | 164 772.00 | 20 133.00 | 184 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 453.00 | 17 443.00 | 9.00 | 17 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 272.00 | 182 216.00 | 62 055.00 | 244 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 634.00 | 5 235.00 | 125 399.00 | 130 634.00 |
BZ Autres créances | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
CF Disponibilités | 436 156.00 | | 436 156.00 | 436 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 138.00 | | 53 138.00 | 53 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 134.00 | 5 235.00 | 634 899.00 | 640 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 406.00 | 187 451.00 | 696 955.00 | 884 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 326 162.00 | | | 326 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 081.00 | | | 209 081.00 |
DL TOTAL (I) | 540 743.00 | | | 540 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 718.00 | | | 82 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 635.00 | | | 62 635.00 |
EA Autres dettes | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 211.00 | | | 156 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 955.00 | | | 696 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 749.00 | | | 150 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 250.00 | | 1 501.00 | 244 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 479.00 | 244 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 479.00 | 202 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 864.00 | | 974.00 | 202 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 686.00 | | 527.00 | 30 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 313.00 | 21 382.00 | 1 479.00 | 162 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 313.00 | 21 382.00 | 1 479.00 | 162 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 235.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 718.00 | 82 718.00 | | 82 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
UX Autres créances clients | 125 363.00 | 125 363.00 | | 125 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VB T. V. A. | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VC Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
VP Divers | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 138.00 | 53 138.00 | | 53 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 243.00 | 203 243.00 | | 203 243.00 |
VW T.V.A. | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 211.00 | 150 749.00 | | 156 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
ST Autres comptes | 208 714.00 | | | 208 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
YT Sous‐traitance | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 441.00 | | | 64 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 775.00 | | | 88 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 196.00 | | | 76 196.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 819.00 | | | 339 819.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |