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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 134.00 | 175 432.00 | 20 702.00 | 196 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 518.00 | 29 017.00 | 60 500.00 | 89 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 704.00 | | 69 704.00 | 69 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 056.00 | 204 450.00 | 161 606.00 | 366 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 363.00 | 32 425.00 | 162 938.00 | 195 363.00 |
BZ Autres créances | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
CF Disponibilités | 604 545.00 | | 604 545.00 | 604 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 984.00 | | 36 984.00 | 36 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 323.00 | 32 425.00 | 817 898.00 | 850 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 379.00 | 236 875.00 | 979 504.00 | 1 216 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 462 386.00 | | | 462 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 968.00 | | | 329 968.00 |
DL TOTAL (I) | 797 855.00 | | | 797 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 510.00 | | | 100 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 596.00 | | | 77 596.00 |
EA Autres dettes | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 648.00 | | | 181 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 504.00 | | | 979 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 648.00 | | | 181 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 272.00 | | 121 784.00 | 244 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 359.00 | | 83 293.00 | 202 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 213.00 | | 38 491.00 | 31 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 216.00 | 22 233.00 | | 182 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 216.00 | 22 233.00 | | 182 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 235.00 | 27 190.00 | | 5 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 235.00 | 27 190.00 | | 5 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 235.00 | 27 190.00 | | 5 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 510.00 | 100 510.00 | | 100 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 159 662.00 | 159 662.00 | | 159 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
VB T. V. A. | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 727.00 | 244 727.00 | | 244 727.00 |
VW T.V.A. | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 648.00 | 181 648.00 | | 181 648.00 |