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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 334.00 | 1 888.00 | 3 445.00 | 5 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 334.00 | 1 888.00 | 3 445.00 | 5 334.00 |
BT Marchandises | 135 284.00 | | 135 284.00 | 135 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BZ Autres créances | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CF Disponibilités | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 383.00 | | 162 383.00 | 162 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 718.00 | 1 888.00 | 165 829.00 | 167 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
DL TOTAL (I) | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 270.00 | | | 112 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 427.00 | | | 131 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 829.00 | | | 165 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 427.00 | | | 130 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 926.00 | 233 823.00 | 308 750.00 | 74 926.00 |
FG Production vendue services | 7 239.00 | 18 584.00 | 25 823.00 | 7 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 166.00 | 252 407.00 | 334 573.00 | 82 166.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 957.00 | | | 334 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 412.00 | | | 320 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350.00 | | 1 983.00 | 3 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 350.00 | | 1 983.00 | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620.00 | 1 268.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | 1 268.00 | | 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UX Autres créances clients | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 112 270.00 | 112 270.00 | | 112 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VW T.V.A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 427.00 | 130 427.00 | | 130 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
ST Autres comptes | 69 796.00 | | | 69 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
YT Sous‐traitance | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 640.00 | | | 174 640.00 |