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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 491.00 | 3 508.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 382.00 | 3 441.00 | 18 940.00 | 22 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 508.00 | | 46 508.00 | 46 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 890.00 | 3 932.00 | 68 957.00 | 72 890.00 |
BT Marchandises | 174 902.00 | 12 810.00 | 162 092.00 | 174 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
CF Disponibilités | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 475.00 | 12 810.00 | 221 665.00 | 234 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 366.00 | 16 743.00 | 290 623.00 | 307 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
DL TOTAL (I) | 54 082.00 | | | 54 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 272.00 | | | 82 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 856.00 | | | 128 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 540.00 | | | 236 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 623.00 | | | 290 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 540.00 | | | 154 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 593.00 | 333 942.00 | 412 535.00 | 78 593.00 |
FG Production vendue services | 2 971.00 | 27 642.00 | 30 614.00 | 2 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 565.00 | 361 584.00 | 443 149.00 | 81 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268.00 | | | 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 934.00 | | | 443 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 254.00 | | | 424 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 334.00 | | 67 556.00 | 5 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 334.00 | | 17 048.00 | 5 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 508.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888.00 | 2 043.00 | | 1 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 491.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888.00 | 1 552.00 | | 1 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 810.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 810.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 508.00 | | 46 508.00 | 46 508.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
VI Groupe et associés | 128 856.00 | 128 856.00 | | 128 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -82 000.00 | | | -82 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 968.00 | 36 460.00 | 46 508.00 | 82 968.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 540.00 | 154 540.00 | 82 000.00 | 236 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | | | 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
ST Autres comptes | 90 827.00 | | | 90 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
YT Sous‐traitance | 84 985.00 | | | 84 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 747.00 | | | 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 294.00 | | | 247 294.00 |