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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 455.00 | | 147 455.00 | 147 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 304.00 | 1 032.00 | 1 272.00 | 2 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 758.00 | 1 032.00 | 148 727.00 | 149 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 552.00 | | 1 355 552.00 | 1 355 552.00 |
BZ Autres créances | 296 040.00 | | 296 040.00 | 296 040.00 |
CF Disponibilités | 138 211.00 | | 138 211.00 | 138 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 986.00 | | 1 789 986.00 | 1 789 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 744.00 | 1 032.00 | 1 938 712.00 | 1 939 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 850 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 393.00 | 5 000.00 | | 26 393.00 |
DG Autres réserves | 141 668.00 | 2 709.00 | | 141 668.00 |
DH Report à nouveau | | -580 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 979.00 | 1 007 852.00 | | 136 979.00 |
DL TOTAL (I) | 620 039.00 | 1 285 561.00 | | 620 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 732.00 | 346 603.00 | | 1 217 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 942.00 | 452 068.00 | | 100 942.00 |
EA Autres dettes | | 1 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 318 673.00 | 799 756.00 | | 1 318 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 712.00 | 2 085 317.00 | | 1 938 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599.00 | 432.00 | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | 432.00 | | 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 732.00 | 1 217 732.00 | | 1 217 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 941.00 | 100 941.00 | | 100 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651 775.00 | 1 651 775.00 | | 1 651 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 775.00 | 1 651 775.00 | | 1 651 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 673.00 | 1 318 673.00 | | 1 318 673.00 |