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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 190.00 | 211 190.00 | | 211 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 135.00 | 1 787.00 | 2 348.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 326.00 | 212 977.00 | 2 348.00 | 215 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 706.00 | | 1 652 706.00 | 1 652 706.00 |
BZ Autres créances | 311 792.00 | | 311 792.00 | 311 792.00 |
CF Disponibilités | 91 278.00 | | 91 278.00 | 91 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 957.00 | | 2 055 957.00 | 2 055 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 283.00 | 212 977.00 | 2 058 305.00 | 2 271 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 26 393.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 273 539.00 | 141 668.00 | | 273 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 338.00 | 136 979.00 | | 321 338.00 |
DL TOTAL (I) | 941 378.00 | 620 039.00 | | 941 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 038.00 | 1 217 732.00 | | 873 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 891.00 | 100 942.00 | | 243 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 928.00 | 1 318 673.00 | | 1 116 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 305.00 | 1 938 712.00 | | 2 058 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032.00 | 211 806.00 | | 1 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 211 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032.00 | 616.00 | | 1 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 038.00 | 873 038.00 | | 873 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 890.00 | 243 890.00 | | 243 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964 679.00 | 1 964 679.00 | | 1 964 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 679.00 | 1 964 679.00 | | 1 964 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 928.00 | 1 116 928.00 | | 1 116 928.00 |