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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 936.00 | 2 394.00 | 9 542.00 | 11 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 403.00 | 2 544.00 | 23 858.00 | 26 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 649.00 | 4 938.00 | 38 711.00 | 43 649.00 |
BT Marchandises | 427 200.00 | | 427 200.00 | 427 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
BZ Autres créances | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 163.00 | | 468 163.00 | 468 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 812.00 | 4 938.00 | 506 874.00 | 511 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 272.00 | | | 99 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 217.00 | | | 64 217.00 |
DL TOTAL (I) | 218 489.00 | | | 218 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 613.00 | | | 149 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 630.00 | | | 69 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 384.00 | | | 288 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 873.00 | | | 506 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 638.00 | | 9 010.00 | 34 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 440.00 | | 8 898.00 | 29 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 198.00 | | 112.00 | 5 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | 4 338.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 4 338.00 | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 846.00 | 39 536.00 | 5 310.00 | 44 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | | | 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
ST Autres comptes | 46 466.00 | | | 46 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
YT Sous‐traitance | 96 171.00 | | | 96 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 320.00 | | | 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 979.00 | | | 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 596.00 | | | 121 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 898.00 | | | 77 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 335.00 | | | 181 335.00 |