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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 396.00 | 4 990.00 | 9 406.00 | 14 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 403.00 | 5 184.00 | 21 219.00 | 26 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 658.00 | 10 174.00 | 38 484.00 | 48 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
BT Marchandises | 420 812.00 | | 420 812.00 | 420 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
BZ Autres créances | 42 178.00 | | 42 178.00 | 42 178.00 |
CF Disponibilités | 260 403.00 | | 260 403.00 | 260 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 159.00 | | 785 159.00 | 785 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 817.00 | 10 174.00 | 823 643.00 | 833 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 489.00 | | | 163 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DL TOTAL (I) | 220 165.00 | | | 220 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 927.00 | | | 125 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 073.00 | | | 87 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 259.00 | | | 69 259.00 |
EA Autres dettes | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 478.00 | | | 603 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 643.00 | | | 823 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 998.00 | | | 587 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 649.00 | | 5 010.00 | 43 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 338.00 | | 2 461.00 | 38 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | 2 549.00 | 5 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 938.00 | 5 236.00 | | 4 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 938.00 | 5 236.00 | | 4 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 073.00 | 87 073.00 | | 87 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
UX Autres créances clients | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 125 927.00 | 125 927.00 | | 125 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 461.00 | 65 602.00 | 7 859.00 | 73 461.00 |
VW T.V.A. | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 998.00 | 587 998.00 | | 587 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
ST Autres comptes | 80 920.00 | | | 80 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
YT Sous‐traitance | 102 994.00 | | | 102 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 727.00 | | | 132 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 636.00 | | | 87 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 066.00 | | | 233 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |