| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 172.00 | 17 447.00 | 44 725.00 | 62 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 672.00 | 17 447.00 | 47 225.00 | 64 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BN En cours de production de biens | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 773.00 | | 635 773.00 | 635 773.00 |
BZ Autres créances | 50 385.00 | | 50 385.00 | 50 385.00 |
CF Disponibilités | 161 816.00 | | 161 816.00 | 161 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 383.00 | | 885 383.00 | 885 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 056.00 | 17 447.00 | 932 608.00 | 950 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 156.00 | 20 022.00 | | 83 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 748.00 | 80 277.00 | | 109 748.00 |
DL TOTAL (I) | 225 904.00 | 133 299.00 | | 225 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 095.00 | 34 542.00 | | 158 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 255.00 | 737.00 | | 15 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 657.00 | 122 059.00 | | 258 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 071.00 | 46 619.00 | | 80 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 117.00 | 69 380.00 | | 108 117.00 |
EA Autres dettes | 86 510.00 | 20 284.00 | | 86 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 704.00 | 293 621.00 | | 706 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 608.00 | 426 920.00 | | 932 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 980.00 | 150 248.00 | | 421 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 559.00 | | 1 582 559.00 | 1 582 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 559.00 | | 1 582 559.00 | 1 582 559.00 |
FM Production stockée | | | 9 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 494.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 91.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 6 091.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -91.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 280.00 | 24 384.00 | | 40 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 407.00 | 1 027 882.00 | | 1 618 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 659.00 | 947 604.00 | | 1 508 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 748.00 | 80 277.00 | | 109 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 957.00 | 3 681.00 | | 22 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 127.00 | | 27 546.00 | 37 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 627.00 | | 25 546.00 | 36 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 2 000.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 954.00 | 8 494.00 | 17 447.00 | 8 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 954.00 | 8 494.00 | 17 447.00 | 8 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 071.00 | 80 071.00 | | 80 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 117.00 | 108 117.00 | | 108 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 510.00 | 86 510.00 | | 86 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 635 773.00 | 635 773.00 | | 635 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 095.00 | 132 028.00 | 26 067.00 | 158 095.00 |
VI Groupe et associés | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 300.00 | | | 132 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 657.00 | 686 157.00 | 2 500.00 | 688 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 047.00 | 421 980.00 | 26 067.00 | 448 047.00 |