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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 716.00 | 29 683.00 | 39 032.00 | 68 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 216.00 | 29 683.00 | 39 532.00 | 69 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 747.00 | | 41 747.00 | 41 747.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 776 603.00 | | 776 603.00 | 776 603.00 |
BZ Autres créances | 223 834.00 | | 223 834.00 | 223 834.00 |
CF Disponibilités | 115 737.00 | | 115 737.00 | 115 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 920.00 | | 1 157 920.00 | 1 157 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 136.00 | 29 683.00 | 1 197 453.00 | 1 227 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 727.00 | 83 156.00 | | 111 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 355.00 | 109 748.00 | | 148 355.00 |
DL TOTAL (I) | 293 082.00 | 225 904.00 | | 293 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 478.00 | 158 095.00 | | 135 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 962.00 | 15 255.00 | | 47 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 046.00 | 258 657.00 | | 46 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 442.00 | 80 071.00 | | 100 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 176.00 | 108 117.00 | | 232 176.00 |
EA Autres dettes | 342 267.00 | 85 710.00 | | 342 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 371.00 | 705 904.00 | | 904 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 453.00 | 931 808.00 | | 1 197 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 672.00 | | 6 543.00 | 64 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 69 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 172.00 | | 6 543.00 | 62 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 447.00 | 12 236.00 | | 17 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 447.00 | 12 236.00 | | 17 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 442.00 | 100 442.00 | | 100 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 176.00 | 232 176.00 | | 232 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 266.00 | 342 266.00 | | 342 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 776 603.00 | 776 603.00 | | 776 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 466.00 | 34 626.00 | 86 156.00 | 133 466.00 |
VI Groupe et associés | 47 962.00 | 47 962.00 | | 47 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 833.00 | 223 833.00 | | 223 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 937.00 | 1 000 437.00 | 500.00 | 1 000 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 325.00 | 759 485.00 | 86 156.00 | 858 325.00 |