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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 217.00 | 2 160.00 | 1 057.00 | 3 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 333.00 | 4 834.00 | 5 498.00 | 10 333.00 |
040 Immobilisations financières | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 394.00 | 6 994.00 | 21 400.00 | 28 394.00 |
060 Stock marchandises | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
072 Créances – Autres | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
084 Disponibilités | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
110 Total général Actif | 71 594.00 | 6 994.00 | 64 600.00 | 71 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 871.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 519.00 | 159 920.00 | | 121 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 062.00 | 1 200.00 | | 2 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 581.00 | 161 121.00 | | 126 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 226.00 | 91 715.00 | | 71 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 006.00 | -9 853.00 | | -3 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 961.00 | 1 053.00 | | 961.00 |
242 Autres charges externes. | 37 254.00 | 37 555.00 | | 37 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 475.00 | 2 760.00 | | 3 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 467.00 | 26 942.00 | | 25 467.00 |
252 Charges sociales | 7 595.00 | 7 171.00 | | 7 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 556.00 | 3 437.00 | | 3 556.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 4.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 550.00 | 160 784.00 | | 146 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 969.00 | 337.00 | | -19 969.00 |
294 Charges financières | 443.00 | 649.00 | | 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 450.00 | -313.00 | | -20 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110.00 | | | 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 964.00 | | | 15 964.00 |