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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 333.00 | 7 310.00 | 3 023.00 | 10 333.00 |
040 Immobilisations financières | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 394.00 | 10 527.00 | 17 867.00 | 28 394.00 |
060 Stock marchandises | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
072 Créances – Autres | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
084 Disponibilités | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 793.00 | | 34 793.00 | 34 793.00 |
110 Total général Actif | 63 187.00 | 10 527.00 | 52 660.00 | 63 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 967.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 67 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 274.00 | 121 519.00 | | 96 274.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 289.00 | 3 000.00 | | 46 289.00 |
230 Autres produits | 2 196.00 | 2 062.00 | | 2 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 759.00 | 126 581.00 | | 144 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 488.00 | 71 226.00 | | 51 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 450.00 | -3 006.00 | | 2 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 638.00 | 961.00 | | 638.00 |
242 Autres charges externes. | 34 755.00 | 37 254.00 | | 34 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 431.00 | 3 475.00 | | 2 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 467.00 | 25 467.00 | | 36 467.00 |
252 Charges sociales | 6 898.00 | 7 595.00 | | 6 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 533.00 | 3 556.00 | | 3 533.00 |
262 Autres charges | | 21.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 138 662.00 | 146 550.00 | | 138 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 097.00 | -19 969.00 | | 6 097.00 |
280 Produits financiers | 163.00 | | | 163.00 |
294 Charges financières | 1 051.00 | 443.00 | | 1 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 38.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 209.00 | -20 450.00 | | 5 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 972.00 | | | 11 972.00 |