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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 177 550.00 | 2 042 245.00 | 135 305.00 | 2 177 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 389.00 | 388 531.00 | 96 858.00 | 485 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 271.00 | 576 784.00 | 393 487.00 | 970 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 169.00 | | 131 169.00 | 131 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 821 162.00 | 3 007 560.00 | 813 601.00 | 3 821 162.00 |
BT Marchandises | 10 651 609.00 | 279 538.00 | 10 372 071.00 | 10 651 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 923 424.00 | 215 260.00 | 8 708 164.00 | 8 923 424.00 |
BZ Autres créances | 1 729 769.00 | 3 340.00 | 1 726 429.00 | 1 729 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 128 139.00 | | 1 128 139.00 | 1 128 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 218.00 | | 185 218.00 | 185 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 618 158.00 | 498 138.00 | 26 120 021.00 | 26 618 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 439 320.00 | 3 505 698.00 | 26 933 622.00 | 30 439 320.00 |
CU Autres participations | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600 000.00 | 10 600 000.00 | | 10 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 611.00 | | | 80 611.00 |
DG Autres réserves | 1 531 594.00 | | | 1 531 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 632 112.00 | 1 612 205.00 | | 1 632 112.00 |
DL TOTAL (I) | 13 844 317.00 | 12 212 205.00 | | 13 844 317.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 84 783.00 | 33 893.00 | | 84 783.00 |
DN Avances conditionnées | 49 641.00 | 62 051.00 | | 49 641.00 |
DO TOTAL (II) | 134 424.00 | 95 943.00 | | 134 424.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 404 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 404 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 459.00 | 4 049.00 | | 2 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 230 519.00 | 6 945 114.00 | | 7 230 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 162 139.00 | 3 127 194.00 | | 3 162 139.00 |
EA Autres dettes | 2 176 875.00 | 1 973 522.00 | | 2 176 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 604 881.00 | 12 049 879.00 | | 12 604 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 933 622.00 | 24 762 028.00 | | 26 933 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 353 712.00 | 2 882 560.00 | 56 236 272.00 | 53 353 712.00 |
FG Production vendue services | 230 849.00 | 564 237.00 | 795 086.00 | 230 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 584 561.00 | 3 446 796.00 | 57 031 357.00 | 53 584 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 759 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 020 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 727 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 003 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 271 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 569 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403 819.00 | |
GE Autres charges | | | 76 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 018 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 741 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 738 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175 406.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 323.00 | 2 422.00 | | 12 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 110 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 323.00 | 288 526.00 | | 12 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | -31 880.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 377 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 561.00 | 345 120.00 | | 5 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 762.00 | -56 593.00 | | 6 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 405 473.00 | 312 207.00 | | 405 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707 213.00 | 534 177.00 | | 707 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 789 771.00 | 54 118 206.00 | | 57 789 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 157 659.00 | 52 506 001.00 | | 56 157 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 632 112.00 | 1 612 205.00 | | 1 632 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 699 000.00 | | 164 000.00 | 3 699 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 000.00 | 3 673 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 177 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 000.00 | 1 496 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160 000.00 | | 17 000.00 | 2 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 000.00 | | 147 000.00 | 1 539 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 000.00 | | 54 000.00 | 404 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 000.00 | | 54 000.00 | 404 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | | | 229.00 |