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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160 488.00 | 1 810 177.00 | 350 311.00 | 2 160 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 019.00 | 380 455.00 | 115 564.00 | 496 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 945.00 | 536 639.00 | 506 305.00 | 1 042 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 840 087.00 | 2 727 271.00 | 1 112 816.00 | 3 840 087.00 |
BT Marchandises | 8 924 516.00 | 292 161.00 | 8 632 355.00 | 8 924 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 857 173.00 | 272 068.00 | 8 585 105.00 | 8 857 173.00 |
BZ Autres créances | 1 505 152.00 | 20 336.00 | 1 484 816.00 | 1 505 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 746 578.00 | | 1 746 578.00 | 1 746 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 358.00 | | 200 358.00 | 200 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 233 777.00 | 584 565.00 | 23 649 212.00 | 24 233 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 073 864.00 | 3 311 836.00 | 24 762 028.00 | 28 073 864.00 |
CU Autres participations | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600 000.00 | 4 069 620.00 | | 10 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 722 326.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 406 962.00 | | |
DG Autres réserves | | 2 618 206.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 612 205.00 | 1 782 886.00 | | 1 612 205.00 |
DL TOTAL (I) | 12 212 205.00 | 10 600 000.00 | | 12 212 205.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
DN Avances conditionnées | 62 051.00 | 106 085.00 | | 62 051.00 |
DO TOTAL (II) | 95 943.00 | 106 085.00 | | 95 943.00 |
DP Provisions pour risques | 404 000.00 | 137 699.00 | | 404 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 000.00 | 137 699.00 | | 404 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 049.00 | 4 284.00 | | 4 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 945 114.00 | 5 463 363.00 | | 6 945 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 127 194.00 | 2 808 647.00 | | 3 127 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 887.00 | | |
EA Autres dettes | 1 973 522.00 | 1 622 835.00 | | 1 973 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 049 879.00 | 9 957 016.00 | | 12 049 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 762 028.00 | 20 800 800.00 | | 24 762 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 962 526.00 | 2 291 280.00 | 52 253 806.00 | 49 962 526.00 |
FG Production vendue services | 223 841.00 | 610 426.00 | 834 267.00 | 223 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 186 367.00 | 2 901 706.00 | 53 088 073.00 | 50 186 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 816 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 858 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -651 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 579 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 990 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 529 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625 590.00 | |
GE Autres charges | | | 36 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 288 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 528 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 515 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 406.00 | 49 930.00 | | 175 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 699.00 | 35 832.00 | | 110 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 526.00 | 85 762.00 | | 288 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -31 880.00 | 31 465.00 | | -31 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 120.00 | 31 465.00 | | 345 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 593.00 | 54 297.00 | | -56 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 207.00 | 203 289.00 | | 312 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 177.00 | | | 534 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 118 206.00 | 52 026 923.00 | | 54 118 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 506 001.00 | 50 244 037.00 | | 52 506 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 612 205.00 | 1 782 886.00 | | 1 612 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 333 000.00 | 292 000.00 | 333 000.00 | 333 000.00 |
6T Sur comptes clients | 219 000.00 | 334 000.00 | 261 000.00 | 219 000.00 |