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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 651.00 | | 170 651.00 | 170 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 361.00 | | 283 361.00 | 283 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 82 984.00 | | 82 984.00 | 82 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 584.00 | | 104 584.00 | 104 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 945.00 | | 387 945.00 | 387 945.00 |
CU Autres participations | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186.00 | | | 186.00 |
DG Autres réserves | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 515.00 | 3 720.00 | | -6 515.00 |
DL TOTAL (I) | 297 205.00 | 153 720.00 | | 297 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113.00 | 2 301.00 | | 2 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 592.00 | 89 123.00 | | 24 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 279.00 | 7 139.00 | | 12 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 257.00 | 3 057.00 | | 4 257.00 |
EA Autres dettes | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 740.00 | 101 620.00 | | 90 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 945.00 | 255 339.00 | | 387 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 740.00 | 101 620.00 | | 90 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 113.00 | 2 301.00 | | 2 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 565.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 657.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 522.00 | 22 278.00 | | 32 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 037.00 | 18 558.00 | | 39 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 515.00 | 3 720.00 | | -6 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 310.00 | | 121 051.00 | 162 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 600.00 | | 26 051.00 | 144 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | 95 000.00 | 17 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VC Groupe et associés | 79 156.00 | 79 156.00 | | 79 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VI Groupe et associés | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 584.00 | 104 584.00 | | 104 584.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 740.00 | 90 740.00 | | 90 740.00 |