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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 849.00 | 99 586.00 | 73 263.00 | 172 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 780 883.00 | | 2 780 883.00 | 2 780 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 646 728.00 | 117 086.00 | 4 529 642.00 | 4 646 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 1 253 534.00 | 7 781.00 | 1 245 753.00 | 1 253 534.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 501 359.00 | | 501 359.00 | 501 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 626.00 | | 42 626.00 | 42 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 920.00 | 7 781.00 | 1 840 139.00 | 1 847 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 494 648.00 | 124 867.00 | 6 369 781.00 | 6 494 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
CU Autres participations | 1 692 996.00 | 17 500.00 | 1 675 496.00 | 1 692 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 000.00 | 210 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DG Autres réserves | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DH Report à nouveau | -110 939.00 | -2 995.00 | | -110 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 844.00 | -107 944.00 | | -242 844.00 |
DL TOTAL (I) | 270 417.00 | 463 261.00 | | 270 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 085 312.00 | 769 852.00 | | 5 085 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 30 019.00 | | 2 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 684.00 | 6 000.00 | | 16 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994 812.00 | | | 994 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 099 364.00 | 805 871.00 | | 6 099 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 369 781.00 | 1 269 132.00 | | 6 369 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 051.00 | 805 871.00 | | 1 014 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 000.00 | 55 000.00 | | 300 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 781.00 | 55 000.00 | | 307 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 781.00 | -55 000.00 | | -107 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 533.00 | 13 350.00 | | 221 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 378.00 | 121 294.00 | | 464 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 844.00 | -107 944.00 | | -242 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 285.00 | | 4 074 841.00 | 647 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 1 692 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 398.00 | 4 646 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 398.00 | 2 780 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 849.00 | | | 172 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 936.00 | | 2 488 345.00 | 297 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 500.00 | | 1 586 496.00 | 176 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 702.00 | 56 884.00 | | 42 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 702.00 | 56 884.00 | | 42 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 781.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 281.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 281.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 134 294.00 | | 584 573.00 | 2 134 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994 812.00 | 994 812.00 | | 994 812.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 205 337.00 | 205 337.00 | | 205 337.00 |
VC Groupe et associés | 906 526.00 | 906 526.00 | | 906 526.00 |
VI Groupe et associés | 2 951 019.00 | -1.00 | | 2 951 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 134 294.00 | | | 2 134 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 672.00 | 141 672.00 | | 141 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 560.00 | 1 296 160.00 | 50 400.00 | 1 346 560.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 099 364.00 | 1 014 051.00 | 584 573.00 | 6 099 364.00 |